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Qué es Crash 500 y cómo se opera
Crash 500 es el punto intermedio de la familia: sube de forma suave y se desploma, de media, una vez cada 500 ticks. Suena a detalle técnico, pero es lo que decide todo lo demás: con la mitad de ticks que el Crash 1000, el desplome te alcanza el doble de a menudo.
Qué es exactamente
Es un índice sintético creado por el bróker con un algoritmo, sin activo subyacente. Cotiza 24/7, sin noticias ni huecos de apertura, y su comportamiento se define por una regla de saltos:
- Ruta base: tendencia ascendente suave, con volatilidad moderada.
- Salto: caída brusca y rápida, en promedio cada 500 ticks.
- Dirección: el salto es siempre bajista. En Boom 500 es siempre alcista.
Los nombres no indican intensidad, sino frecuencia del evento. Crash 300, 500 y 1000 se comportan igual en la forma y se diferencian en cada cuántos ticks (de media) llega el desplome.
Los 500 ticks, traducidos a minutos
«500 ticks» no dice nada hasta que se convierte en tiempo, y ese tiempo depende de la versión del instrumento:
| Versión | Frecuencia de actualización | Intervalo medio entre desplomes |
|---|---|---|
| Crash 500 (estándar) | Un tick cada ~2 segundos | Del orden de 16-17 minutos |
| Crash 500 (1s) | Actualiza más a menudo | Aproximadamente la mitad |
Qué cambia frente al Crash 1000
| Aspecto | Crash 1000 | Crash 500 |
|---|---|---|
| Eventos por hora (versión estándar) | Unos 3,6 | Unos 7,2 |
| Tramos de subida | Más largos: más tiempo para acumular recorrido antes del golpe | Más cortos: menos margen antes de que llegue el desplome |
| Probabilidad de estar dentro durante un salto | Menor | Mayor |
| Muestra estadística | Se llena despacio | Se llena antes: las conclusiones llegan más rápido |
| Exigencia de tamaño | Alta | Más alta: el mismo lote se expone más veces |
No hay un instrumento «mejor». Hay una consecuencia práctica: en el 500 la exposición al evento es mayor, y eso se compensa con tamaño, no con optimismo.
Cómo se opera sin que el desplome decida por ti
- Dimensiona para el peor caso. Pregunta: si el salto llega ahora mismo, ¿cuánto pierdo? Si la respuesta supera tu riesgo por operación (por ejemplo el 1% de la cuenta), el lote es demasiado grande.
- Stop donde el escenario se invalida, no donde «duele menos». Y el tamaño se calcula con ese stop, como se explica en cómo calcular el lote.
- Asume los picos de ejecución. Durante el desplome la ejecución se tensa: el precio puede recorrer más distancia que en condiciones normales. El stop protege, pero no es una cuerda elástica.
- Nada de martingala ni de promediar a la contra. Con saltos rápidos, promediar es la vía más corta a cero.
- Separa tus resultados por tipo de operación: las que cerraron antes del desplome y las que lo aguantaron. Ahí se ve tu esperanza real, no en el resultado global.
Las dos formas de exponerse (y su coste)
A favor de la deriva (comprar)
- A favor: el sesgo de fondo es alcista la mayor parte del tiempo.
- En contra: los tramos son cortos; el desplome puede llegar antes de que la operación gane lo suficiente para compensar su coste.
- Decide: el tamaño y el límite de tiempo en posición.
Esperando el evento (vender)
- A favor: cuando el salto llega, el movimiento es rápido y amplio.
- En contra: entre saltos el precio sube y hay que financiar esa subida contra la posición. Con más eventos que el 1000, hay menos tiempo de espera medio, pero cada intento fallido cuesta.
- Decide: el tiempo máximo en posición y el riesgo acotado.
Ninguna de las dos es «la buena». Son dos maneras de asumir el mismo riesgo asimétrico, y lo que marca la diferencia es el tamaño y la disciplina para cerrar cuando el plan lo dice.
Errores que más cuestan en Crash 500
- Reutilizar el lote del Crash 1000. Con el doble de eventos por hora, la misma posición está expuesta el doble de veces.
- Comprar sin contemplar el desplome en el cálculo: se gana durante veinte minutos y se pierde en veinte segundos más de lo ganado.
- Vender sin límite de tiempo «porque tiene que caer»: entre saltos, la subida desangra la posición.
- Doblar tras el desplome pensando que «ya cayó, ahora toca subir». Los eventos son independientes: no hay deuda pendiente que cobrar.
- Confundir Crash con Boom al configurar el gráfico o un EA: el sentido del salto es el contrario.
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se desploma Crash 500?
De media, una vez cada 500 ticks: del orden de dieciséis o diecisiete minutos en la versión estándar y aproximadamente la mitad en las versiones que actualizan más a menudo. Es una media, no un calendario.
¿Es más peligroso que el Crash 1000?
Tiene más eventos por unidad de tiempo, así que la probabilidad de coincidir con un desplome es mayor. Eso se compensa con un tamaño más conservador, no con más confianza.
¿Se puede operar a favor de la subida?
Sí, es habitual, pero los tramos son más cortos que en el 1000: hay menos tiempo para acumular ganancia antes del golpe. Sea cual sea la vía, el tamaño se calcula con el desplome dentro del escenario.
¿Cuántas operaciones necesito para medir mi operativa?
La referencia práctica es no concluir nada con menos de 100 operaciones. La ventaja del 500 es que los eventos se repiten más, así que la muestra se llena antes.
¿Cómo distingo Crash 500 de Boom 500?
Por el nombre exacto del símbolo y por el sentido del salto: en Crash el desplome es bajista; en Boom, alcista. Revísalo siempre antes de operar o de configurar un robot.
Riesgo asimétrico, decisiones simétricas
En la academia trabajamos exactamente esto: medir el peor caso, dimensionar la posición y revisar los resultados por tipo de evento. Sin señales y sin promesas.
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